Análise da empresa TOMY Company, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (106.48%) é superior à média do setor (-5.6%).
- O nível de dívida atual 10.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.48%) é superior à média do setor (ROE=8.15%)
Contras
- O preço (2680.5 ¥) é superior à avaliação justa (1385.61 ¥)
- Os dividendos (1.42%) estão abaixo da média do setor (3.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 18.1% | -36.2% | 2.6% |
| 1 ano | 106.5% | -5.6% | 16.5% |
7867 vs Setor: TOMY Company, Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 112.09% no ano passado.
7867 vs Mercado: TOMY Company, Ltd. superou o mercado em 89.98% no ano passado.
Preço estável: 7867 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7867 com volatilidade semanal de 2.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2680.5 ¥) é superior ao preço justo (1385.61 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2680.5 ¥) é 48.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.71) é inferior ao do setor como um todo (99.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.71) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do setor como um todo (50.18).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (49.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.12) é inferior ao do setor como um todo (56.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.12) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (17.97%) é superior ao retorno médio de 5 anos (1.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.97%) é inferior ao retorno do setor (48.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.48%) é superior ao do setor como um todo (8.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.48%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.02%) é superior ao do setor como um todo (4.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.14%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% está abaixo da média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.38%) estão num nível confortável.
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