Análise da empresa Fuji Seal International, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.62%) são superiores à média do setor (3.47%).
- O retorno das ações no último ano (36.42%) é superior à média do setor (-5.49%).
- O nível de dívida atual 3.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.13%) é superior à média do setor (ROE=7.82%)
Contras
- O preço (2743 ¥) é superior à avaliação justa (2251.38 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fuji Seal International, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 0% | -6.1% |
| 90 dias | 11.6% | -0% | -10.4% |
| 1 ano | 36.4% | -5.5% | -10.2% |
7864 vs Setor: Fuji Seal International, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 41.91% no ano passado.
7864 vs Mercado: Fuji Seal International, Inc. superou o mercado em 46.67% no ano passado.
Preço estável: 7864 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7864 com volatilidade semanal de 0.7004% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2743 ¥) é superior ao preço justo (2251.38 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2743 ¥) é 17.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.33) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.33) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8032) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8032) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5398) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5398) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.13%) é superior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é superior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.63%) é inferior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% é superior à média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.65%) estão num nível desconfortável.
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