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Análise da empresa Canon Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (4309 ¥) é superior à avaliação justa (2212.9 ¥)
- Os dividendos (4.62%) estão abaixo da média do setor (30.47%).
- O retorno das ações no último ano (-16.1%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 11.51% aumentou em 5 anos de 10.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.75%) é inferior à média do setor (ROE=13.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Canon Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 26.5% | 2.3% |
| 90 dias | -4.3% | 38.8% | 13.5% |
| 1 ano | -16.1% | 0% | 5.6% |
7751 vs Setor: Canon Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -16.1% no ano passado.
7751 vs Mercado: Canon Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.68% no ano passado.
Preço estável: 7751 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7751 com volatilidade semanal de -0.3096% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4309 ¥) é superior ao preço justo (2212.9 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4309 ¥) é 48.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.19) é inferior ao do setor como um todo (275.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.19) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (207.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (206.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.58) é inferior ao do setor como um todo (214.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.58) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.75%) é inferior ao do setor como um todo (13.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% está abaixo da média do setor '30.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.44%) estão num nível confortável.
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