Análise da empresa Nikon Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.87%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (13.21%) é superior à média do setor (0.2168%).
Contras
- O preço (1656 ¥) é superior à avaliação justa (1472.54 ¥)
- O nível de dívida atual 14.53% aumentou em 5 anos de 11.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.02%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nikon Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 2.5% | -1% |
| 90 dias | -7.5% | -0% | -0% |
| 1 ano | 13.2% | 0.2% | 1.3% |
7731 vs Setor: Nikon Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 13% no ano passado.
7731 vs Mercado: Nikon Corporation superou o mercado em 11.87% no ano passado.
Preço estável: 7731 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7731 com volatilidade semanal de 0.2541% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1656 ¥) é superior ao preço justo (1472.54 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1656 ¥) é 11.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.82) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.82) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7998) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7998) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.764) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.764) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.02%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.02%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.13%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.15%) estão num nível confortável.
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