Análise da empresa Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.79%) é superior à média do setor (ROE=6.5%)
Contras
- O preço (11400 ¥) é superior à avaliação justa (6737.46 ¥)
- Os dividendos (3.32%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (-13.56%) é inferior à média do setor (49.18%).
- O nível de dívida atual 11.16% aumentou em 5 anos de 7.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | 0% | 0.8% |
| 90 dias | -6.5% | 6.5% | 3.5% |
| 1 ano | -13.6% | 49.2% | 19.2% |
7729 vs Setor: Tokyo Seimitsu Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -62.73% no ano passado.
7729 vs Mercado: Tokyo Seimitsu Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.77% no ano passado.
Preço estável: 7729 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7729 com volatilidade semanal de -0.2607% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11400 ¥) é superior ao preço justo (6737.46 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11400 ¥) é 40.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.27) é inferior ao do setor como um todo (195.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.27) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.09) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.09) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.92) é inferior ao do setor como um todo (134.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.92) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.79%) é superior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.79%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.92%) é superior ao do setor como um todo (5.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.25%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.25%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.78%) estão num nível confortável.
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