Análise da empresa Koukandekirukun, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.01%) é superior à média do setor (7.86%).
- O nível de dívida atual 18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.78%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O preço (3025 ¥) é superior à avaliação justa (1254.19 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Koukandekirukun, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -2.6% | 0% | -5.8% |
| 1 ano | 22% | 7.9% | -8% |
7695 vs Setor: Koukandekirukun, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 14.15% no ano passado.
7695 vs Mercado: Koukandekirukun, Inc. superou o mercado em 30% no ano passado.
Preço estável: 7695 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7695 com volatilidade semanal de 0.4233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3025 ¥) é superior ao preço justo (1254.19 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3025 ¥) é 58.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.74) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.74) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6611) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6611) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.49) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.49) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.52%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.09%) estão num nível desconfortável.
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