Análise da empresa Hamayuu Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4360 ¥) é inferior ao preço justo (19684.6 ¥)
- O retorno das ações no último ano (4.19%) é superior à média do setor (-5.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.94%) é superior à média do setor (ROE=7.82%)
Contras
- Os dividendos (0.5618%) estão abaixo da média do setor (3.47%).
- O nível de dívida atual 41.08% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hamayuu Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | 0% | -5.7% |
| 90 dias | 16.1% | -0% | -10.7% |
| 1 ano | 4.2% | -5.5% | -11.8% |
7682 vs Setor: Hamayuu Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 9.67% no ano passado.
7682 vs Mercado: Hamayuu Co.,Ltd. superou o mercado em 15.94% no ano passado.
Preço estável: 7682 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7682 com volatilidade semanal de 0.0805% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4360 ¥) é inferior ao preço justo (19684.6 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4360 ¥) é 351.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (72.66) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.66) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.56) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.56) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.05) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.05) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39064.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39064.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.94%) é superior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5618% está abaixo da média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5618% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5618% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.48%) estão num nível desconfortável.
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