Análise da empresa Handsman Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.65%) são superiores à média do setor (3.43%).
Contras
- O preço (981 ¥) é superior à avaliação justa (555.99 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-12.68%) é inferior à média do setor (0.2168%).
- O nível de dívida atual 15.47% aumentou em 5 anos de 8.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.46%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Handsman Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 2.5% | -1.1% |
| 90 dias | 1% | -0% | -1.1% |
| 1 ano | -12.7% | 0.2% | 8% |
7636 vs Setor: Handsman Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.9% no ano passado.
7636 vs Mercado: Handsman Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.72% no ano passado.
Preço estável: 7636 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7636 com volatilidade semanal de -0.2439% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (981 ¥) é superior ao preço justo (555.99 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (981 ¥) é 43.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.69) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.69) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7374) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7374) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.386) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.386) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.46%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.46%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.92%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.99%) estão num nível confortável.
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