Análise da empresa Colowide Co.,Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (1727.5 ¥) é superior à avaliação justa (459.8 ¥)
- Os dividendos (0.4735%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (-24.24%) é inferior à média do setor (7.86%).
- O nível de dívida atual 58.54% aumentou em 5 anos de 46.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.62%) é inferior à média do setor (ROE=8.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Colowide Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -0% | -2.6% |
| 90 dias | -0.1% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | -24.2% | 7.9% | -3.5% |
7616 vs Setor: Colowide Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -32.1% no ano passado.
7616 vs Mercado: Colowide Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.71% no ano passado.
Preço estável: 7616 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7616 com volatilidade semanal de -0.4661% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1727.5 ¥) é superior ao preço justo (459.8 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1727.5 ¥) é 73.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (65.13) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.13) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.5) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7842) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7842) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.28) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.28) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.62%) é inferior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.93%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4735% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4735% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4735% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.77%) estão num nível confortável.
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