Análise da empresa Kourakuen Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.81%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 36.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.86%.
Contras
- O preço (1376 ¥) é superior à avaliação justa (77.26 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.53%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kourakuen Holdings Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -6.6% | 32.3% | 7.4% |
| 1 ano | 21.8% | 0% | 18.5% |
7554 vs Setor: Kourakuen Holdings Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 21.81% no ano passado.
7554 vs Mercado: Kourakuen Holdings Corporation superou o mercado em 3.27% no ano passado.
Preço estável: 7554 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7554 com volatilidade semanal de 0.4193% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1376 ¥) é superior ao preço justo (77.26 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1376 ¥) é 94.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (232.68) é superior ao do setor como um todo (106.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (232.68) é superior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.34) é inferior ao do setor como um todo (50.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.34) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8183) é inferior ao do setor como um todo (49.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8183) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.09) é inferior ao do setor como um todo (62.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.09) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-103.3%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-18.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-103.3%) é inferior ao retorno do setor (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.53%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.53%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8942%) é inferior ao do setor como um todo (4.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8942%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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