Análise da empresa Kohnan Shoji Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3665 ¥) é inferior ao preço justo (4050.56 ¥)
- Os dividendos (3.92%) são superiores à média do setor (3.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.16%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-12.48%) é inferior à média do setor (0.13%).
- O nível de dívida atual 40.15% aumentou em 5 anos de 39.69%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kohnan Shoji Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 0.1% | 0% | -6.1% |
| 1 ano | -12.5% | 0.1% | -4.2% |
7516 vs Setor: Kohnan Shoji Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.62% no ano passado.
7516 vs Mercado: Kohnan Shoji Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.24% no ano passado.
Preço estável: 7516 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7516 com volatilidade semanal de -0.2401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3665 ¥) é inferior ao preço justo (4050.56 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3665 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.88) é inferior ao do setor como um todo (147.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7933) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7933) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2639) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2639) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do setor como um todo (99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.16%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.16%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.04%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.04%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.92% é superior à média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.81%) estão num nível desconfortável.
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