Análise da empresa Ryohin Keikaku Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (78.26%) é superior à média do setor (7.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.71%) é superior à média do setor (ROE=8.17%)
Contras
- O preço (4082 ¥) é superior à avaliação justa (953.59 ¥)
- Os dividendos (2.05%) estão abaixo da média do setor (3.41%).
- O nível de dívida atual 21.08% aumentou em 5 anos de 0.684%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ryohin Keikaku Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | 35.3% | 0% | -3.5% |
| 1 ano | 78.3% | 7.9% | -5.2% |
7453 vs Setor: Ryohin Keikaku Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 70.4% no ano passado.
7453 vs Mercado: Ryohin Keikaku Co., Ltd. superou o mercado em 83.5% no ano passado.
Preço estável: 7453 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7453 com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4082 ¥) é superior ao preço justo (953.59 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4082 ¥) é 76.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.47) é inferior ao do setor como um todo (147.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.47) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (73.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.18) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.18) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.71%) é superior ao do setor como um todo (8.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.71%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.17%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.17%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.17%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% está abaixo da média do setor '3.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.06%) estão num nível confortável.
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