Análise da empresa Hirogin Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.02%) são superiores à média do setor (4.04%).
Contras
- O preço (1203 ¥) é superior à avaliação justa (1074.07 ¥)
- O retorno das ações no último ano (18.86%) é inferior à média do setor (32.42%).
- O nível de dívida atual 21.08% aumentou em 5 anos de 9.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.36%) é inferior à média do setor (ROE=9.66%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hirogin Holdings, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 0% | 2.9% |
| 90 dias | 5.8% | 0% | -3.2% |
| 1 ano | 18.9% | 32.4% | -2.2% |
7337 vs Setor: Hirogin Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -13.56% no ano passado.
7337 vs Mercado: Hirogin Holdings, Inc. superou o mercado em 21.09% no ano passado.
Preço estável: 7337 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7337 com volatilidade semanal de 0.3627% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1203 ¥) é superior ao preço justo (1074.07 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1203 ¥) é 10.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.36) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.36) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6397) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6397) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-53.53) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-53.53) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.36%) é inferior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.228%) é inferior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.228%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.8914%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.8914%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.29%) estão num nível confortável.
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