Análise da empresa Koito Manufacturing Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.4%.
Contras
- O preço (1955 ¥) é superior à avaliação justa (1417.61 ¥)
- Os dividendos (3.41%) estão abaixo da média do setor (3.45%).
- O retorno das ações no último ano (-0.1528%) é inferior à média do setor (0.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.29%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | -0.2% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | -0.2% | 0.1% | -7.9% |
7276 vs Setor: Koito Manufacturing Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.2828% no ano passado.
7276 vs Mercado: Koito Manufacturing Co., Ltd. superou o mercado em 7.7% no ano passado.
Preço estável: 7276 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7276 com volatilidade semanal de -0.0029% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1955 ¥) é superior ao preço justo (1417.61 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1955 ¥) é 27.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.16) é inferior ao do setor como um todo (147.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.16) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8618) é inferior ao do setor como um todo (97.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8618) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6523) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6523) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.18) é inferior ao do setor como um todo (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.37%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.48%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.41% está abaixo da média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.4%) estão num nível confortável.
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