Análise da empresa Honda Motor Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1402.5 ¥) é inferior ao preço justo (1706.23 ¥)
- Os dividendos (5.69%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O nível de dívida atual 35.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.26%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-20.97%) é inferior à média do setor (7.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | 7.9% | 0% | -3.5% |
| 1 ano | -21% | 7.9% | -5.2% |
7267 vs Setor: Honda Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -28.83% no ano passado.
7267 vs Mercado: Honda Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.73% no ano passado.
Preço estável: 7267 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7267 com volatilidade semanal de -0.4033% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1402.5 ¥) é inferior ao preço justo (1706.23 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1402.5 ¥) é 21.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.32) é inferior ao do setor como um todo (147.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.32) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7081) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7081) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4508) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4508) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.47) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.47) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.26%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.26%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.07%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.73%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.73%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.69% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.85%) estão num nível desconfortável.
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