Análise da empresa Aisin Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.54%) são superiores à média do setor (3.38%).
- O retorno das ações no último ano (2.17%) é superior à média do setor (0.4794%).
Contras
- O preço (5612 ¥) é superior à avaliação justa (5074.29 ¥)
- O nível de dívida atual 17.12% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.67%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -0% | -0.8% |
| 90 dias | 6.3% | -0% | 2.9% |
| 1 ano | 2.2% | 0.5% | 17.8% |
7259 vs Setor: Aisin Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.69% no ano passado.
7259 vs Mercado: Aisin Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.63% no ano passado.
Preço estável: 7259 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7259 com volatilidade semanal de 0.0416% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5612 ¥) é superior ao preço justo (5074.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5612 ¥) é 9.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.06) é inferior ao do setor como um todo (99.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.06) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.229) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.229) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1121) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1121) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (51.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (141.08%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (141.08%) excede o retorno do setor (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.67%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.07%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.07%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.54% é superior à média do setor '3.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.41%) estão num nível confortável.
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