Análise da empresa Toyota Motor Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2932 ¥) é inferior ao preço justo (3463 ¥)
- Os dividendos (3.73%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (1.52%) é superior à média do setor (0.2168%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.81%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O nível de dívida atual 40.57% aumentou em 5 anos de 38.8%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | 2.5% | -1.5% |
| 90 dias | 8.5% | -0% | -1.4% |
| 1 ano | 1.5% | 0.2% | 6.8% |
7203 vs Setor: Toyota Motor Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.3% no ano passado.
7203 vs Mercado: Toyota Motor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.29% no ano passado.
Preço estável: 7203 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7203 com volatilidade semanal de 0.0293% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2932 ¥) é inferior ao preço justo (3463 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2932 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.52) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.52) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.81%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.02%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.77%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.77%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.8%) estão num nível desconfortável.
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