Análise da empresa The First Bank Of Toyama, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1027 ¥) é inferior ao preço justo (1197.03 ¥)
Contras
- Os dividendos (3.33%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (8.5%) é inferior à média do setor (32.42%).
- O nível de dívida atual 3.36% aumentou em 5 anos de 2.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.01%) é inferior à média do setor (ROE=9.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The First Bank Of Toyama, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | -6.7% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | 8.5% | 32.4% | -7.9% |
7184 vs Setor: The First Bank Of Toyama, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -23.93% no ano passado.
7184 vs Mercado: The First Bank Of Toyama, Ltd. superou o mercado em 16.36% no ano passado.
Preço estável: 7184 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7184 com volatilidade semanal de 0.1634% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1027 ¥) é inferior ao preço justo (1197.03 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1027 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.61) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.61) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3933) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3933) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3446%) é inferior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3446%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.53%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.99%) estão num nível confortável.
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