Shibaura Electronics Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +89.47%
Rendimento de dividendos: 6.74%
Setor: Technology

Análise da empresa Shibaura Electronics Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (86.21%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 2.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.73%.

Contras

  • O preço (5940 ¥) é superior à avaliação justa (2954.15 ¥)
  • Os dividendos (6.74%) estão abaixo da média do setor (30.47%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.43%) é inferior à média do setor (ROE=13.11%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Shibaura Electronics Co.,Ltd. Technology Índice
7 dias -0.7% 26.5% 2.3%
90 dias 26.4% 38.8% 13.5%
1 ano 86.2% 0% 5.6%

6957 vs Setor: Shibaura Electronics Co.,Ltd. superou o setor "Technology" em 86.21% no ano passado.

6957 vs Mercado: Shibaura Electronics Co.,Ltd. superou o mercado em 80.63% no ano passado.

Preço estável: 6957 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6957 com volatilidade semanal de 1.66% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.2
P/S: 1.44

3.2. Receita

EPS 250.73
ROE 11.43%
ROA 9.05%
ROIC 15.89%
Ebitda margin 21.76%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5940 ¥) é superior ao preço justo (2954.15 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5940 ¥) é 50.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.2) é inferior ao do setor como um todo (275.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.2) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (207.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (206.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do setor como um todo (214.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.89) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.68% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.68%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.43%) é inferior ao do setor como um todo (13.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.05%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.05%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.89%) é superior ao do setor como um todo (12.15%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.89%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.06%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 10.73% para 2.06%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 23.47% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.74% está abaixo da média do setor '30.47%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.08%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Shibaura Electronics Co.,Ltd.

9.3. Comentários