Análise da empresa Meiko Electronics Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6120 ¥) é inferior ao preço justo (6211.09 ¥)
- O retorno das ações no último ano (83.59%) é superior à média do setor (18.21%).
- O nível de dívida atual 34.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.52%) é superior à média do setor (ROE=-7.14%)
Contras
- Os dividendos (1.74%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Meiko Electronics Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -0% | 1.2% |
| 90 dias | -18.8% | -44.2% | 8.2% |
| 1 ano | 83.6% | 18.2% | 21.5% |
6787 vs Setor: Meiko Electronics Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 65.38% no ano passado.
6787 vs Mercado: Meiko Electronics Co., Ltd. superou o mercado em 62.07% no ano passado.
Preço estável: 6787 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6787 com volatilidade semanal de 1.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6120 ¥) é inferior ao preço justo (6211.09 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6120 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.79) é inferior ao do setor como um todo (169.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (105.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7431) é inferior ao do setor como um todo (104.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7431) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.18) é inferior ao do setor como um todo (108.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.18) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (27.84%) é superior ao retorno médio de 5 anos (13.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (27.84%) é inferior ao retorno do setor (28.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.52%) é superior ao do setor como um todo (-7.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.52%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.92%) é inferior ao do setor como um todo (5.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.91%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.74% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.3%) estão num nível desconfortável.
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