Análise da empresa Santec Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (124.32%) é maior que a média no setor (29.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.56%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.47%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Santec Holdings Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | 6.7% | 46.5% | 7.1% |
| 1 ano | 124.3% | 29.7% | 27.5% |
6777 vs Setor: Santec Holdings Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 94.62% зз поо sentido.
6777 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 96.79% no ano passado.
Preço estável: 6777 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9040 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (9040 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (20.98) é menor que o do setor como um todo (309.99).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (20.98) é menor que o do mercado como um todo (175.47).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.96) é menor que o do setor como um todo (228.08).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.96) é menor que o do mercado como um todo (131.08).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (218.07).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.99).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (287.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (175.39).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 71.31%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (71.31%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-31.23%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (7.89%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.16%) é maior que o do setor como um todo (5.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.16%) é maior que o do mercado como um todo (4.62%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.54%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.77%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (27.77%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
