Análise da empresa Renesas Electronics Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2539.5 ¥) é inferior ao preço justo (5165.99 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.84%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- Os dividendos (1.1%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (-20.81%) é inferior à média do setor (33.12%).
- O nível de dívida atual 20.73% aumentou em 5 anos de 18.22%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Renesas Electronics Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -0% | 1.9% |
| 90 dias | -7.9% | -10.8% | 1.7% |
| 1 ano | -20.8% | 33.1% | 19% |
6723 vs Setor: Renesas Electronics Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -53.93% no ano passado.
6723 vs Mercado: Renesas Electronics Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.8% no ano passado.
Preço estável: 6723 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6723 com volatilidade semanal de -0.4002% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2539.5 ¥) é inferior ao preço justo (5165.99 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2539.5 ¥) é 103.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.69) é inferior ao do setor como um todo (196.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.69) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.75) é inferior ao do setor como um todo (134.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.75) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1176.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1176.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.84%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.84%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.64%) é superior ao do setor como um todo (5.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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