Análise da empresa Fujitsu Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 6.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.24%) é superior à média do setor (ROE=6.59%)
Contras
- O preço (2990.5 ¥) é superior à avaliação justa (1097.98 ¥)
- Os dividendos (1.43%) estão abaixo da média do setor (4.93%).
- O retorno das ações no último ano (20.68%) é inferior à média do setor (42.25%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fujitsu Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -0% | -1.5% |
| 90 dias | 8.8% | -9.4% | -7.8% |
| 1 ano | 20.7% | 42.3% | -8.9% |
6702 vs Setor: Fujitsu Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.57% no ano passado.
6702 vs Mercado: Fujitsu Limited superou o mercado em 29.62% no ano passado.
Preço estável: 6702 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6702 com volatilidade semanal de 0.3977% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2990.5 ¥) é superior ao preço justo (1097.98 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2990.5 ¥) é 63.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.56) é inferior ao do setor como um todo (195.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.56) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.46) é inferior ao do setor como um todo (131.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.46) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (129.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do setor como um todo (139.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.24%) é superior ao do setor como um todo (6.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.24%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.51%) é superior ao do setor como um todo (5.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.59%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.59%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% está abaixo da média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.51%) estão num nível desconfortável.
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