Análise da empresa JALCO Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (401 ¥) é inferior ao preço justo (460.06 ¥)
- O retorno das ações no último ano (70.8%) é superior à média do setor (33.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.9%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- Os dividendos (6.33%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O nível de dívida atual 62.29% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JALCO Holdings Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 dias | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 ano | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs Setor: JALCO Holdings Inc. superou o setor "Technology" em 37.67% no ano passado.
6625 vs Mercado: JALCO Holdings Inc. superou o mercado em 52.82% no ano passado.
Preço estável: 6625 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6625 com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (401 ¥) é inferior ao preço justo (460.06 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (401 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.38) é inferior ao do setor como um todo (196.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.38) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.81) é inferior ao do setor como um todo (134.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.81) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 183.21% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (128.23%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (183.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (128.23%) excede o retorno do setor (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.9%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.9%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.46%) é superior ao do setor como um todo (5.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.46%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.9%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.21%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
