Análise da empresa QD Laser, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (335 ¥) é inferior ao preço justo (475.39 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (-41.26%) é inferior à média do setor (24.15%).
- O nível de dívida atual 0.1408% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.72%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| QD Laser, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | 1.6% | -20.8% | -3.5% |
| 1 ano | -41.3% | 24.1% | -5.2% |
6613 vs Setor: QD Laser, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -65.41% no ano passado.
6613 vs Mercado: QD Laser, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.03% no ano passado.
Preço estável: 6613 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6613 com volatilidade semanal de -0.7935% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (335 ¥) é inferior ao preço justo (475.39 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (335 ¥) é 41.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (195.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.15) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.15) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.99) é inferior ao do setor como um todo (134.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.99) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.72%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.72%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.62%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.62%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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