Análise da empresa Toshiba Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.15%) é superior à média do setor (ROE=9.63%)
Contras
- O preço (426870000000 ¥) é superior à avaliação justa (2392.64 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.22%).
- O retorno das ações no último ano (-100%) é inferior à média do setor (36.92%).
- O nível de dívida atual 12.12% aumentou em 5 anos de 10.12%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toshiba Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 0% | 0.3% |
| 90 dias | -100% | 7.2% | 1.1% |
| 1 ano | -100% | 36.9% | 5.6% |
6502 vs Setor: Toshiba Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -136.92% no ano passado.
6502 vs Mercado: Toshiba Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -105.6% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 6502 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 6502 com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (426870000000 ¥) é superior ao preço justo (2392.64 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (426870000000 ¥) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1385007385.75) é superior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1385007385.75) é superior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (131111260.57) é superior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (131111260.57) é superior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (52148253.03) é superior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (52148253.03) é superior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (606283815.09) é superior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (606283815.09) é superior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.15%) é superior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.15%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (106.48%) estão num nível desconfortável.
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