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Análise da empresa JANOME Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.5%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (36.14%) é superior à média do setor (0.000738%).
- O nível de dívida atual 7.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.41%.
Contras
- O preço (1130 ¥) é superior à avaliação justa (849.23 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.39%) é inferior à média do setor (ROE=7.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| JANOME Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 0% | -1.3% |
| 90 dias | 5.9% | 0% | 12.8% |
| 1 ano | 36.1% | 0% | 4% |
6445 vs Setor: JANOME Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 36.14% no ano passado.
6445 vs Mercado: JANOME Corporation superou o mercado em 32.17% no ano passado.
Preço estável: 6445 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6445 com volatilidade semanal de 0.6951% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1130 ¥) é superior ao preço justo (849.23 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1130 ¥) é 24.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.84) é inferior ao do setor como um todo (121.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3828) é inferior ao do setor como um todo (92.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3828) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3673) é inferior ao do setor como um todo (96.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3673) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (90.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.39%) é inferior ao do setor como um todo (7.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.39%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.22%) é inferior ao do setor como um todo (4.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.22%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.238%) é inferior ao do setor como um todo (7.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.238%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.5% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.62%) estão num nível confortável.
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