Análise da empresa Universal Entertainment Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1690 ¥) é inferior ao preço justo (2483.83 ¥)
- Os dividendos (4.59%) são superiores à média do setor (3.41%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-55.67%) é inferior à média do setor (0.2286%).
- O nível de dívida atual 27.88% aumentou em 5 anos de 24.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.32%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Universal Entertainment Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | 0% | -1% |
| 90 dias | -29.3% | 0% | 1.4% |
| 1 ano | -55.7% | 0.2% | 19.2% |
6425 vs Setor: Universal Entertainment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -55.9% no ano passado.
6425 vs Mercado: Universal Entertainment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.89% no ano passado.
Preço estável: 6425 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6425 com volatilidade semanal de -1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1690 ¥) é inferior ao preço justo (2483.83 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1690 ¥) é 47% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.37) é inferior ao do setor como um todo (99.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4661) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4661) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.54) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.54) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.32%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.32%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% é superior à média do setor '3.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.9%) estão num nível desconfortável.
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