Análise da empresa FURYU Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1028 ¥) é inferior ao preço justo (1249.05 ¥)
- Os dividendos (6.12%) são superiores à média do setor (3.47%).
- O nível de dívida atual 0.6108% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.86%) é superior à média do setor (ROE=7.82%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-17.77%) é inferior à média do setor (-5.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FURYU Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0% | -8.1% |
| 90 dias | -5.4% | -0% | -12.9% |
| 1 ano | -17.8% | -5.5% | -12.8% |
6238 vs Setor: FURYU Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.28% no ano passado.
6238 vs Mercado: FURYU Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.96% no ano passado.
Preço estável: 6238 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6238 com volatilidade semanal de -0.3417% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1028 ¥) é inferior ao preço justo (1249.05 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1028 ¥) é 21.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.08) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.08) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7616) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7616) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.86%) é superior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.86%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.18%) é superior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.18%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.07%) é superior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% é superior à média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.33%) estão num nível confortável.
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