Análise da empresa Neturen Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.61%) são superiores à média do setor (4.39%).
- O nível de dívida atual 1.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.53%.
Contras
- O preço (1018 ¥) é superior à avaliação justa (575.16 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-16.11%) é inferior à média do setor (32.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.58%) é inferior à média do setor (ROE=9.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Neturen Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | -6.9% | -0% | -10.6% |
| 1 ano | -16.1% | 32.4% | -7.2% |
5976 vs Setor: Neturen Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -48.53% no ano passado.
5976 vs Mercado: Neturen Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.95% no ano passado.
Preço estável: 5976 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5976 com volatilidade semanal de -0.3098% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1018 ¥) é superior ao preço justo (575.16 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1018 ¥) é 43.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.81) é inferior ao do setor como um todo (118.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.81) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6219) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6219) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7227) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7227) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.24) é inferior ao do setor como um todo (115.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.24) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.58%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.92%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% é superior à média do setor '4.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.84%) estão num nível desconfortável.
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