Análise da empresa Sumitomo Electric Industries, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2379 ¥) é inferior ao preço justo (2385.61 ¥)
- Os dividendos (4.69%) são superiores à média do setor (3.34%).
- O retorno das ações no último ano (39.49%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O nível de dívida atual 17.22% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.78%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -2.8% | 32.3% | -0.5% |
| 1 ano | 39.5% | 0% | 15.6% |
5802 vs Setor: Sumitomo Electric Industries, Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 39.49% no ano passado.
5802 vs Mercado: Sumitomo Electric Industries, Ltd. superou o mercado em 23.91% no ano passado.
Preço estável: 5802 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5802 com volatilidade semanal de 0.7594% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2379 ¥) é inferior ao preço justo (2385.61 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2379 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.38) é inferior ao do setor como um todo (106.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.38) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7619) é inferior ao do setor como um todo (50.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7619) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4209) é inferior ao do setor como um todo (49.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4209) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (62.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (32.91%) é superior ao retorno médio de 5 anos (5.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (32.91%) excede o retorno do setor (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.78%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.78%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do setor como um todo (4.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.33%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.69% é superior à média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.05%) estão num nível confortável.
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