Análise da empresa Nippon Denkai,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2 ¥) é inferior ao preço justo (700.31 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (-99.84%) é inferior à média do setor (20.33%).
- O nível de dívida atual 58.06% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.34%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Denkai,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.6% | -0.7% |
| 90 dias | -97.3% | 28.6% | -5.8% |
| 1 ano | -99.8% | 20.3% | -8% |
5759 vs Setor: Nippon Denkai,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -120.18% no ano passado.
5759 vs Mercado: Nippon Denkai,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.85% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 5759 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 5759 com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2 ¥) é inferior ao preço justo (700.31 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2 ¥) é 34915.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.91) é inferior ao do setor como um todo (101.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.91) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7098) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7098) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.64) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.64) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.34%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.34%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.75%) é inferior ao do setor como um todo (5.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.75%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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