Shimizu Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.31 | 101.79 | -57.45% | 16.23 | +166.94% |
| P/S |
|
0.3707 | 81.15 | -99.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.7841 | 81.69 | -99.04% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.93 | 38.37 | -123.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.5 | 90.31 | -82.84% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5367 | 81.1 | -99.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.63 | 53.81 | -125.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0243 | 0.3164 | -92.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.46 | 12.43 | -72.13% | 5.94 | -41.68% |
| ROE |
|
1.97 | 9.63 | -79.53% |
|
|
| ROA |
|
0.6883 | 5.23 | -86.84% |
|
|
| ROIC |
|
4.66 | 9.68 | -51.82% |
|
|
| ROS |
|
0.8558 | 5.9 | -85.5% |
|
|
| ROCE |
|
2.9 | 10.3 | -71.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.69 | 2.56 | 239.03% | 7.1 | +22.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.79 | -0.1198 | -4102.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2376 | 0.1457 | 63.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9495 | 5.33 | -82.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
35.14 | 7.8 | 350.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.65/10
|
3.46 | 4.22 | -18.1% | 2.38 | +45.2% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-37.5 | -35.27 | 6.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.38 | 12.36 | -80.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.57 | 51.18 | -16.83% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7645 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.09 | 53.66 | -66.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-54.86 | 80.04 | -168.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-82.66 | 141.7 | -158.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-269.24 | 116.53 | -331.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-81.63 | 228.78 | -135.68% |
IP Score
3.71/10
