Furukawa Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +12.65%
Rendimento de dividendos: 5.32%

Análise da empresa Furukawa Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2208 ¥) é inferior ao preço justo (2484.82 ¥)
  • Os dividendos (5.32%) são superiores à média do setor (4.29%).
  • O retorno das ações no último ano (38.87%) é superior à média do setor (0.0872%).
  • O nível de dívida atual 22.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.02%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.83%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Furukawa Co.,Ltd. Índice
7 dias -0.1% 0% 2.3%
90 dias 15.1% 2.1% 13.5%
1 ano 38.9% 0.1% 5.6%

5715 vs Setor: Furukawa Co.,Ltd. superou o setor "" em 38.78% no ano passado.

5715 vs Mercado: Furukawa Co.,Ltd. superou o mercado em 33.29% no ano passado.

Preço estável: 5715 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 5715 com volatilidade semanal de 0.7475% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.27
P/S: 0.3647

3.2. Receita

EPS 429.28
ROE 13.83%
ROA 6.54%
ROIC 4.88%
Ebitda margin 14.95%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2208 ¥) é inferior ao preço justo (2484.82 ¥).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2208 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (117.8).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5152) é inferior ao do setor como um todo (99).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5152) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3647) é inferior ao do setor como um todo (98.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3647) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (115.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.67% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.67%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.88%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (22.82%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 34.02% para 22.82%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 368.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% é superior à média do setor '4.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.83%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Furukawa Co.,Ltd.

9.3. Comentários