Análise da empresa Kobe Steel, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1868 ¥) é inferior ao preço justo (2470.43 ¥)
- Os dividendos (6.84%) são superiores à média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (-12.68%) é superior à média do setor (-39.12%).
- O nível de dívida atual 30.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.12%) é superior à média do setor (ROE=9.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kobe Steel, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | 20.1% | 0% | -7.8% |
| 1 ano | -12.7% | -39.1% | -8.9% |
5406 vs Setor: Kobe Steel, Ltd. superou o setor "" em 26.44% no ano passado.
5406 vs Mercado: Kobe Steel, Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.74% no ano passado.
Preço estável: 5406 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5406 com volatilidade semanal de -0.2438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1868 ¥) é inferior ao preço justo (2470.43 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1868 ¥) é 32.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.81) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.81) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7592) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7592) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3365) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3365) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.12%) é superior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.78%) é superior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.78%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.28%) estão num nível confortável.
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