Análise da empresa note inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (522 ¥) é inferior ao preço justo (1726.87 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (21.32%) é inferior à média do setor (33.12%).
- O nível de dívida atual 4.83% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.56%) é inferior à média do setor (ROE=6.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| note inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | -16.7% | -10.8% | 2.6% |
| 1 ano | 21.3% | 33.1% | 16.5% |
5243 vs Setor: note inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -11.81% no ano passado.
5243 vs Mercado: note inc. superou o mercado em 4.81% no ano passado.
Preço estável: 5243 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5243 com volatilidade semanal de 0.4099% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (522 ¥) é inferior ao preço justo (1726.87 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (522 ¥) é 230.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (196.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.56) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.56) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.16) é inferior ao do setor como um todo (134.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.16) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-3.06%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-3.06%) excede o retorno do setor (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.56%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.56%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.52%) é inferior ao do setor como um todo (5.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.52%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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