TSE: 5233 - Taiheiyo Cement Corporation

Rentabilidade por seis meses: +25.94%
Rendimento de dividendos: +3.14%

Análise da empresa Taiheiyo Cement Corporation

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.18%) é superior à média do setor (ROE=6.92%)

Contras

  • O preço (3915 ¥) é superior à avaliação justa (3697.67 ¥)
  • Os dividendos (3.14%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
  • O retorno das ações no último ano (16.9%) é inferior à média do setor (32.42%).
  • O nível de dívida atual 29.54% aumentou em 5 anos de 28.73%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Taiheiyo Cement Corporation Índice
7 dias -2.9% 0% 0.4%
90 dias 5.5% 0% -6.1%
1 ano 16.9% 32.4% -4.2%

5233 vs Setor: Taiheiyo Cement Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -15.52% no ano passado.

5233 vs Mercado: Taiheiyo Cement Corporation superou o mercado em 21.15% no ano passado.

Preço estável: 5233 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 5233 com volatilidade semanal de 0.3251% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.64
P/S: 0.4709

3.2. Receita

EPS 371.08
ROE 8.18%
ROA 3.32%
ROIC -2.63%
Ebitda margin 14.44%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3915 ¥) é superior ao preço justo (3697.67 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3915 ¥) é 5.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.64) é inferior ao do setor como um todo (118.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.64) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6998) é inferior ao do setor como um todo (99.03).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6998) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4709) é inferior ao do setor como um todo (98.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4709) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é inferior ao do setor como um todo (125.69).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.92%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.18%) é superior ao do setor como um todo (6.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.18%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.63%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 28.73% para 29.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 913.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% está abaixo da média do setor '4.05%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.98%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Taiheiyo Cement Corporation

9.3. Comentários