Análise da empresa Nippon Electric Glass Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3442 ¥) é inferior ao preço justo (3609.69 ¥)
- Os dividendos (5.36%) são superiores à média do setor (3.21%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (6.66%) é inferior à média do setor (25.8%).
- O nível de dívida atual 17.2% aumentou em 5 anos de 14.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.38%) é inferior à média do setor (ROE=6.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | -1.5% | -15.6% | -1.3% |
| 1 ano | 6.7% | 25.8% | 8.4% |
5214 vs Setor: Nippon Electric Glass Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -19.14% no ano passado.
5214 vs Mercado: Nippon Electric Glass Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.72% no ano passado.
Preço estável: 5214 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5214 com volatilidade semanal de 0.1282% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3442 ¥) é inferior ao preço justo (3609.69 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3442 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5791) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5791) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.05) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.05) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -54.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-54.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.72%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% é superior à média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.61%) estão num nível confortável.
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