Análise da empresa Dexerials Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 15.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.09%) é superior à média do setor (ROE=11.85%)
Contras
- O preço (1998 ¥) é superior à avaliação justa (1728.9 ¥)
- Os dividendos (4.85%) estão abaixo da média do setor (29.42%).
- O retorno das ações no último ano (-69.83%) é inferior à média do setor (47.4%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dexerials Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | 0% | -8.1% |
| 90 dias | -18.7% | 29.1% | -12.9% |
| 1 ano | -69.8% | 47.4% | -12.8% |
4980 vs Setor: Dexerials Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -117.23% no ano passado.
4980 vs Mercado: Dexerials Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.02% no ano passado.
Preço estável: 4980 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4980 com volatilidade semanal de -1.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1998 ¥) é superior ao preço justo (1728.9 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1998 ¥) é 13.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (51.93) é inferior ao do setor como um todo (220.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.93) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.07) é inferior ao do setor como um todo (156.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.07) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.55) é inferior ao do setor como um todo (155.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.55) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.75) é inferior ao do setor como um todo (163.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.75) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 136.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (136.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.09%) é superior ao do setor como um todo (11.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.09%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.17%) é superior ao do setor como um todo (5.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.89%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.89%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% está abaixo da média do setor '29.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.9%) estão num nível desconfortável.
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