Análise da empresa Fancl Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.31%) é superior à média do setor (ROE=3.71%)
Contras
- O preço (2001 ¥) é superior à avaliação justa (774.72 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (-89.19%) é inferior à média do setor (8.15%).
- O nível de dívida atual 9.18% aumentou em 5 anos de 0.1515%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fancl Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 25.9% | -1.9% |
| 90 dias | -91.1% | 8.6% | 2.6% |
| 1 ano | -89.2% | 8.1% | 16.5% |
4921 vs Setor: Fancl Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -97.34% no ano passado.
4921 vs Mercado: Fancl Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -105.7% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 4921 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 4921 com volatilidade semanal de -1.72% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2001 ¥) é superior ao preço justo (774.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2001 ¥) é 61.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1123085389.09) é superior ao do setor como um todo (118.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1123085389.09) é superior ao do mercado como um todo (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (123185024.92) é superior ao do setor como um todo (98.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (123185024.92) é superior ao do mercado como um todo (71.82).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (89467205.76) é superior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (89467205.76) é superior ao do mercado como um todo (71.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (597495224.35) é superior ao do setor como um todo (146.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (597495224.35) é superior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4231% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (77.73%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0.4231%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (77.73%) excede o retorno do setor (21.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.31%) é superior ao do setor como um todo (3.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.31%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.23%) é superior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.57%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.57%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.56%) estão num nível confortável.
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