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Análise da empresa Lion Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.87%) é superior à média do setor (0.0872%).
Contras
- O preço (1540.5 ¥) é superior à avaliação justa (831.75 ¥)
- Os dividendos (2.68%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
- O nível de dívida atual 5.98% aumentou em 5 anos de 2.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.39%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Lion Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 0% | -1.3% |
| 90 dias | -14.2% | 2.1% | 12.8% |
| 1 ano | 2.9% | 0.1% | 4% |
4912 vs Setor: Lion Corporation superou o setor "" em 2.78% no ano passado.
4912 vs Mercado: Lion Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.1% no ano passado.
Preço estável: 4912 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4912 com volatilidade semanal de 0.0551% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1540.5 ¥) é superior ao preço justo (831.75 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1540.5 ¥) é 46% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.07) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.07) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é inferior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.31%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.31%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% está abaixo da média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.68% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.39%) estão num nível confortável.
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