Análise da empresa SB Technology Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47884.64%) é superior à média do setor (47.4%).
- O nível de dívida atual 0.9271% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.65%) é superior à média do setor (ROE=11.73%)
Contras
- O preço (9899999999010 ¥) é superior à avaliação justa (6587.15 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (23.45%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SB Technology Corp. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | -100% | 29.2% | -10.6% |
| 1 ano | 47884.6% | 47.4% | -7.2% |
4726 vs Setor: SB Technology Corp. superou o setor "Technology" em 47837.25% no ano passado.
4726 vs Mercado: SB Technology Corp. superou o mercado em 47891.81% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 4726 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 4726 com volatilidade semanal de 920.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9899999999010 ¥) é superior ao preço justo (6587.15 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9899999999010 ¥) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49393204.57) é superior ao do setor como um todo (223.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49393204.57) é superior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12662866.55) é superior ao do setor como um todo (156.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12662866.55) é superior ao do mercado como um todo (103.8).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6286913.58) é superior ao do setor como um todo (156).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6286913.58) é superior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (56858273.85) é superior ao do setor como um todo (165.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (56858273.85) é superior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 69.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (69.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.65%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.65%) é superior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.2%) é superior ao do setor como um todo (5.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.2%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.21%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.21%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '23.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.44%) estão num nível desconfortável.
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