Análise da empresa Oracle Corporation Japan
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.99%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (14490 ¥) é superior à avaliação justa (5169.22 ¥)
- Os dividendos (3.02%) estão abaixo da média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (16.36%) é inferior à média do setor (25.8%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oracle Corporation Japan | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | 4.7% | -1% |
| 90 dias | -8.7% | -15.7% | -0% |
| 1 ano | 16.4% | 25.8% | 1.3% |
4716 vs Setor: Oracle Corporation Japan teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -9.43% no ano passado.
4716 vs Mercado: Oracle Corporation Japan superou o mercado em 15.02% no ano passado.
Preço estável: 4716 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4716 com volatilidade semanal de 0.3146% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14490 ¥) é superior ao preço justo (5169.22 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14490 ¥) é 64.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.72) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.72) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.04) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.04) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.3) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.3) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.99%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.99%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.9%) é superior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% está abaixo da média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.41%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 362.6% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | CATZ SAFRA Chief Executive Officer |
Oferta | 185.56 | 64 050 500 | 345 174 |
| 24.01.2025 | CATZ SAFRA Chief Executive Officer |
Comprar | 51.13 | 17 648 700 | 345 174 |
| 23.01.2025 | CATZ SAFRA Chief Executive Officer |
Oferta | 185.43 | 251 954 000 | 1 358 754 |
| 23.01.2025 | CATZ SAFRA Chief Executive Officer |
Comprar | 51.13 | 69 473 100 | 1 358 754 |
| 22.01.2025 | CATZ SAFRA Chief Executive Officer |
Oferta | 185.35 | 389 449 000 | 2 101 154 |
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