Análise da empresa TDC SOFT Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.24%) são superiores à média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (32.46%) é superior à média do setor (25.8%).
- O nível de dívida atual 1.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.71%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (1506 ¥) é superior à avaliação justa (755.58 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TDC SOFT Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | 4.7% | 0.7% |
| 90 dias | 18.4% | -15.7% | -1.5% |
| 1 ano | 32.5% | 25.8% | 5.3% |
4687 vs Setor: TDC SOFT Inc. superou o setor "Technology" em 6.67% no ano passado.
4687 vs Mercado: TDC SOFT Inc. superou o mercado em 27.21% no ano passado.
Preço estável: 4687 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4687 com volatilidade semanal de 0.6243% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1506 ¥) é superior ao preço justo (755.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1506 ¥) é 49.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.8) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.8) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.685) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.685) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.23) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.23) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.71%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.71%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.04%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.04%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% é superior à média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.5%) estão num nível desconfortável.
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