Análise da empresa Cresco Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.26%) é superior à média do setor (-44.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.3%) é superior à média do setor (ROE=6.5%)
Contras
- O preço (1150 ¥) é superior à avaliação justa (991.65 ¥)
- Os dividendos (2.97%) estão abaixo da média do setor (3.23%).
- O nível de dívida atual 6.02% aumentou em 5 anos de 3.92%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cresco Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | -3.9% | -0% | -3.5% |
| 1 ano | 15.3% | -44.3% | -5.2% |
4674 vs Setor: Cresco Ltd. superou o setor "Technology" em 59.58% no ano passado.
4674 vs Mercado: Cresco Ltd. superou o mercado em 20.5% no ano passado.
Preço estável: 4674 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4674 com volatilidade semanal de 0.2935% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1150 ¥) é superior ao preço justo (991.65 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1150 ¥) é 13.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.98) é inferior ao do setor como um todo (195.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.98) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8464) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8464) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.15) é inferior ao do setor como um todo (134.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.15) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.3%) é superior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.3%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.31%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.31%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% está abaixo da média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.05%) estão num nível confortável.
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