Análise da empresa StemRIM
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.005% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.4684%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.62%) é superior à média do setor (ROE=-9.19%)
Contras
- O preço (309 ¥) é superior à avaliação justa (36.26 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.66%).
- O retorno das ações no último ano (-44.68%) é inferior à média do setor (-0.4409%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| StemRIM | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | -14.7% | -0% | -1.3% |
| 1 ano | -44.7% | -0.4% | 8.4% |
4599 vs Setor: StemRIM teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -44.24% no ano passado.
4599 vs Mercado: StemRIM teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.07% no ano passado.
Preço estável: 4599 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4599 com volatilidade semanal de -0.8593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (309 ¥) é superior ao preço justo (36.26 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (309 ¥) é 88.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (340.98) é superior ao do setor como um todo (110.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (340.98) é superior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (70.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (24.43) é inferior ao do setor como um todo (75.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (24.43) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (244.69) é superior ao do setor como um todo (18.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (244.69) é superior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.62%) é superior ao do setor como um todo (-9.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.57%) é superior ao do setor como um todo (-9.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.87%) estão num nível desconfortável.
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