Welcia Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.5 | 110.39 | -78.71% | 24.75 | -5.05% |
| P/S |
|
0.5106 | 74.99 | -99.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 70.27 | -96.38% |
|
|
| P/FCF |
|
20 | 79.2 | -74.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.3 | 16.85 | -38.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5539 | 80.73 | -99.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.93 | 24.73 | -3.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | -0.1555 | -130.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.38 | -144.44 | -103.72% | 5.89 | -8.79% |
| ROE |
|
11.41 | -9.24 | -223.46% |
|
|
| ROA |
|
4.86 | -9.69 | -150.12% |
|
|
| ROIC |
|
10.88 | 9.09 | 19.65% |
|
|
| ROS |
|
2.17 | -211.07 | -101.03% |
|
|
| ROCE |
|
16.8 | 6.03 | 178.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | -1.04 | -221.24% | 1.11 | +14.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8042 | 12.51 | -93.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1499 | 0.1401 | 6.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.445 | 40.14 | -98.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.13 | -1.96 | -259.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.65/10
|
2.26 | 2.65 | -14.85% | 1.45 | +55.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.28 | 55.79% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7376 | 25.89% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.96 | -18.51 | -126.83% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.45 | 1.9 | -23.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.27 | 32.83 | -29.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.394 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.2 | 87.09 | -53.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.04 | 69.14 | -76.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.01 | 31.67 | -49.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-48.37 | -20.71 | 133.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17.06 | -36.16 | -147.18% |
IP Score
5.29/10
