Análise da empresa Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.72%) são superiores à média do setor (2.61%).
- O retorno das ações no último ano (35.05%) é superior à média do setor (-0.6139%).
- O nível de dívida atual 2.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.73%) é superior à média do setor (ROE=-9.32%)
Contras
- O preço (3548 ¥) é superior à avaliação justa (2073.93 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | 16.9% | -0% | -0% |
| 1 ano | 35.1% | -0.6% | 17.3% |
4521 vs Setor: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 35.67% no ano passado.
4521 vs Mercado: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. superou o mercado em 17.75% no ano passado.
Preço estável: 4521 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4521 com volatilidade semanal de 0.6741% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3548 ¥) é superior ao preço justo (2073.93 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3548 ¥) é 41.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.89) é inferior ao do setor como um todo (110.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.89) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9427) é inferior ao do setor como um todo (70.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9427) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.06) é inferior ao do setor como um todo (18.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.06) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4856%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.73%) é superior ao do setor como um todo (-9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.73%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.75%) é superior ao do setor como um todo (-9.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.92%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% é superior à média do setor '2.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.49%) estão num nível confortável.
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