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Análise da empresa Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.6093% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.96%) é superior à média do setor (ROE=1.13%)
Contras
- O preço (7549 ¥) é superior à avaliação justa (3057.87 ¥)
- Os dividendos (2.06%) estão abaixo da média do setor (2.86%).
- O retorno das ações no último ano (1.51%) é inferior à média do setor (6.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | 0% | -1.8% |
| 90 dias | 10.9% | 6.1% | 12.7% |
| 1 ano | 1.5% | 6.1% | 7.7% |
4519 vs Setor: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -4.62% no ano passado.
4519 vs Mercado: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.21% no ano passado.
Preço estável: 4519 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4519 com volatilidade semanal de 0.0291% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7549 ¥) é superior ao preço justo (3057.87 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7549 ¥) é 59.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.74) é inferior ao do setor como um todo (112.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.74) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.06) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.06) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.84) é inferior ao do setor como um todo (75.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.84) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.31) é inferior ao do setor como um todo (29.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.31) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.96%) é superior ao do setor como um todo (1.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.96%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.71%) é superior ao do setor como um todo (0.6587%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.71%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% está abaixo da média do setor '2.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.4%) estão num nível confortável.
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