Análise da empresa Sumitomo Pharma Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (416 ¥) é inferior ao preço justo (614.57 ¥)
- O retorno das ações no último ano (37.47%) é superior à média do setor (-5.32%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.62%).
- O nível de dívida atual 46.16% aumentou em 5 anos de 5.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-201.82%) é inferior à média do setor (ROE=-10.46%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sumitomo Pharma Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | 58.5% | -0% | 7.4% |
| 1 ano | 37.5% | -5.3% | 18.5% |
4506 vs Setor: Sumitomo Pharma Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 42.79% no ano passado.
4506 vs Mercado: Sumitomo Pharma Co., Ltd. superou o mercado em 18.94% no ano passado.
Preço estável: 4506 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4506 com volatilidade semanal de 0.7206% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (416 ¥) é inferior ao preço justo (614.57 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (416 ¥) é 47.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.14) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.14) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5103) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5103) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.74) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.74) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -149.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (322.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-149.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (322.71%) excede o retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-201.82%) é inferior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-201.82%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-34.71%) é inferior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-34.71%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-9.57%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-9.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-3.75%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
